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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

Börseninformationen
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Factsheet

UniEuroAnleihen

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
49,780 / 51,270 EUR +0,020 | +0,04% 		52 Wochen Tief/Hoch
46,450 EUR
50,510 EUR
 WKN: A1W4QB | ISIN: LU0966118209
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs49,780 / 51,270
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief50,510 / 47,980
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen275,74 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,38 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,230

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 49,780 EUR +0,04% 04.11.24 17:03 49,780 - 51,270 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuroAnleihen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten mit erstklassiger Schuldnerqualität angelegt. Daneben kann das Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Das Fondsvermögen kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Schubert, Rüdiger Kerth
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