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Factsheet

AEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S

Kurs vom 07.10.24 17:31
107,670 % -0,260 | -0,24%
52 Wochen Tief/Hoch
98,500 %
108,590 %
WKN: A3LPD3 | ISIN: USL01343AB52

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Kursdaten

Geld/Brief107,670 / 108,290
Geld/Brief Volumen200.000 / 200.000
Geld/Brief Zeit17:57 / 17:57
 
Tageshoch/-tief107,940 / 107,630
Eröffnungskurs107,940
Letzter Kurs Vortag107,930
 
Preisstellungen24
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %7,53%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S
EmittentAEGEA FINANCE S.A.R.L.
Kupon %9,00%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit20.01.2031
LandGroßherzogtum Luxemburg
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin20.01.2031

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon20.07.2024
Restlaufzeit2296 Tage
Duration4,91
Mod. Duration4,56
Stückzinsen1,95
Konvexität28,5606
Zinselastizität0,343644
Basis Point Value5,01324

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 107,630 USD -0,14% 07.10.24 18:10 107,430 2.000.000 108,780 2.000.000 - 0
Stuttgart 107,670 USD -0,24% 07.10.24 17:31 107,670 200.000 108,290 200.000 - 24

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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