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Factsheet

AEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S

Kurs vom 08.11.24 17:30
106,240 % -0,040 | -0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
100,580 %
108,590 %
WKN: A3LPD3 | ISIN: USL01343AB52

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Kursdaten

Geld/Brief- / -
Geld/Brief Volumen- / -
Geld/Brief Zeit08.11. / 08.11.
 
Tageshoch/-tief106,300 / 106,180
Eröffnungskurs106,280
Letzter Kurs Vortag106,240
 
Preisstellungen20
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %7,85%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S
EmittentAEGEA FINANCE S.A.R.L.
Kupon %9,00%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit20.01.2031
LandGroßherzogtum Luxemburg
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin20.01.2031

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon20.07.2024
Restlaufzeit2262 Tage
Duration4,80
Mod. Duration4,45
Stückzinsen2,77
Konvexität27,4612
Zinselastizität0,349547
Basis Point Value4,85612

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 105,650 USD +0,16% 08.11.24 19:05 - - - - - 0
Stuttgart 106,240 USD -0,04% 08.11.24 17:30 - - - - - 20

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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