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Factsheet

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund A EUR

Kurs vom 26.06.24 08:08
22,550 EUR +0,090 | +0,40%
52 Wochen Tief/Hoch
19,430 EUR
22,590 EUR
WKN: A0F6XF | ISIN: LU0217576759

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,510 / 22,830
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:31 / 19:31
 
Eröffnungskurs22,550
Letzter Kurs Vortag22,460
Tageshoch/-tief22,550 / 22,550
Jahreshoch/-tief22,590 / 19,880
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung20.09.2005
Fondsvolumen439,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,360 EUR +0,36% 26.06.24 08:23 22,220 500 22,550 500 - 1
Düsseldorf 22,279 EUR +0,38% 26.06.24 18:45 22,258 1.798 22,537 1.775 - 13
Frankfurt 22,231 EUR +0,18% 26.06.24 18:34 22,206 500 22,539 500 - 0
Hamburg 22,550 EUR +0,40% 26.06.24 08:08 22,510 889 22,830 877 - 1
Investmentfonds 22,660 EUR +0,35% 26.06.24 19:37 22,660 - 23,790 - - -
München 22,470 EUR ±0,00% 26.06.24 08:23 22,210 500 22,540 500 - 1
Quotrix 22,470 EUR -0,44% 25.06.24 22:00 22,272 1.796 22,557 1.774 - -
Stuttgart 22,310 EUR +0,50% 26.06.24 19:30 22,310 500 22,536 500 - 37

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Teilfonds kann über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Austin Forey, Leon Eidelman
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