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Volksbank Heiden eG

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Factsheet

UniProfiAnlage (2025)

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
113,370 / 113,370 EUR -0,020 | -0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
108,720 EUR
113,790 EUR
WKN: A0RNV3 | ISIN: LU0430014349

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs113,370 / 113,370
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief113,790 / 110,220
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

Kategoriewertgesicherte Fonds
FondsanlageschwerpunktStrukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.2009
Fondsvolumen4,44 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn0,210

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 113,370 EUR -0,02% 04.11.24 17:03 113,370 - 113,370 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der UniProfiAnlage (2025) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 15. Juli 2025. Zwischen dem 16. Juli 2025 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2025 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. In Erfüllung der von der Union Investment Luxemburg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Garantietermin mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Holl, Oleg Symonchuk
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