Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 07:16 / 07:16 |
|
Eröffnungskurs | 34,525 |
Letzter Kurs Vortag | 34,525 |
Tageshoch/-tief | 34,525 / 34,525 |
Jahreshoch/-tief | / |
|
Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Schwellenländer weltweit |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 01.07.1999 |
Fondsvolumen | 191,27 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,63 EUR / 16.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
31,970 EUR |
±0,00% |
01.03.22 14:35 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
30,500 EUR |
±0,00% |
01.03.22 15:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Investmentfonds |
28,770 EUR |
-0,10% |
27.09.24 17:03 |
28,770 |
- |
29,630 |
- |
- |
- |
Quotrix |
34,525 EUR |
-1,17% |
24.02.22 08:50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
33,542 EUR |
±0,00% |
01.03.22 13:09 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Tradegate |
31,000 EUR |
±0,00% |
28.02.22 22:02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der UniEuroAspirant A investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche Anleihen (High-Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.