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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 19.06.24 09:34
166,960 EUR +0,700 | +0,42%
52 Wochen Tief/Hoch
151,590 EUR
167,520 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs167,270 / 169,360
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:20 / 17:20
 
Eröffnungskurs167,000
Letzter Kurs Vortag166,260
Tageshoch/-tief167,000 / 166,960
Jahreshoch/-tief167,520 / 155,810
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.649,37 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 166,960 EUR +0,42% 19.06.24 09:34 167,270 300 169,360 300 - 2
Düsseldorf 168,190 EUR +0,23% 19.06.24 17:45 168,186 134 169,720 356 - 11
Frankfurt 167,024 EUR -1,22% 19.06.24 08:17 168,181 134 169,710 356 - 1
Hamburg 167,310 EUR +0,08% 19.06.24 08:12 167,780 120 169,710 118 - 1
Investmentfonds 168,390 EUR +0,30% 19.06.24 16:52 168,390 - 175,130 - - -
München 166,950 EUR +0,17% 19.06.24 09:34 167,270 300 169,360 300 - 2
Quotrix 168,682 EUR +0,62% 19.06.24 14:11 168,151 134 169,690 356 17.545,12 -
Stuttgart 167,270 EUR +0,13% 19.06.24 17:45 167,270 300 168,470 200 - 35

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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