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Volksbank Überlingen

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Factsheet

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR

Rücknahme / Letzter 21.06.24 01:39
19,050 / 19,050 EUR +0,010 | +0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
18,040 EUR
19,740 EUR
WKN: A0KEDK | ISIN: LU0260870745

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs19,050 / 19,050
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21.06. / 21.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief19,740 / 18,970
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen flexibel
KVGFranklin Templeton International Services S.à r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.2006
Fondsvolumen48,37 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio2,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Zwischengewinn1,010

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 18,840 EUR -0,42% 21.06.24 08:18 - - - - - 1
Düsseldorf 18,913 EUR -0,33% 21.06.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 18,990 EUR -0,21% 21.06.24 08:12 - - - - - 1
Investmentfonds 19,050 EUR +0,05% 21.06.24 01:39 19,050 - 19,050 - - -
München 19,110 EUR ±0,00% 21.06.24 08:18 - - - - - 1
Quotrix 19,095 EUR +0,42% 20.06.24 22:00 - - - - - -
Tradegate 19,059 EUR -0,58% 21.06.24 22:01 18,970 580 19,148 575 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er in einem Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen weltweit anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Email: lucs@franklintempleton.com
Fondsmanager:Calvin Ho, Michael Hasenstab
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