Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 98,840 / 98,840 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 26.09. / 26.09. |
|
Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 98,840 / 96,160 |
|
Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 15.09.2006 |
Fondsvolumen | 11.837,57 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,70 EUR / 16.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,45% |
Zwischengewinn | 0,080 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
98,500 EUR |
-0,81% |
27.09.24 09:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Frankfurt |
98,500 EUR |
±0,00% |
27.09.24 11:50 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
98,750 EUR |
+0,06% |
27.09.24 10:14 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
98,840 EUR |
+0,02% |
26.09.24 17:14 |
98,840 |
- |
98,840 |
- |
- |
- |
Investmentfonds NL |
98,840 EUR |
±0,00% |
26.09.24 02:47 |
98,840 |
- |
- |
- |
- |
- |
Quotrix |
98,500 EUR |
±0,00% |
27.09.24 18:48 |
98,500 |
1.000 |
99,300 |
1.000 |
- |
- |
Stuttgart |
98,300 EUR |
±0,00% |
27.09.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
54 |
Tradegate |
96,236 EUR |
-0,28% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.