Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 21,730 / 21,870 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 16:41 / 16:41 |
|
Eröffnungskurs | 21,610 |
Letzter Kurs Vortag | 21,670 |
Tageshoch/-tief | 21,610 / 21,610 |
Jahreshoch/-tief | 22,260 / 17,870 |
|
Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Sonstige |
Fondsanlageschwerpunkt | Alternative Fonds |
KVG | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 24.01.2014 |
Fondsvolumen | 52,01 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,36 EUR / 08.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | 1,84% |
Managementgebühr p.a. | 1,10% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
21,610 EUR |
-0,28% |
28.06.24 08:18 |
21,730 |
2.400 |
21,870 |
2.400 |
- |
1 |
Düsseldorf |
21,798 EUR |
+0,82% |
28.06.24 16:15 |
21,730 |
2.762 |
21,870 |
2.744 |
- |
9 |
Frankfurt |
21,595 EUR |
-0,36% |
28.06.24 08:15 |
21,726 |
2.762 |
21,870 |
2.744 |
- |
0 |
Hamburg |
21,640 EUR |
±0,00% |
28.06.24 08:09 |
21,730 |
921 |
21,880 |
915 |
- |
1 |
Investmentfonds |
21,670 EUR |
-0,18% |
28.06.24 16:08 |
21,670 |
- |
22,750 |
- |
- |
- |
München |
21,690 EUR |
+0,23% |
28.06.24 08:04 |
21,728 |
921 |
21,880 |
915 |
- |
1 |
Quotrix |
21,755 EUR |
+0,67% |
28.06.24 07:57 |
21,648 |
2.772 |
21,797 |
2.753 |
- |
- |
Stuttgart |
21,782 EUR |
+0,79% |
28.06.24 16:30 |
21,728 |
2.400 |
21,860 |
700 |
- |
30 |
Tradegate |
21,851 EUR |
+0,63% |
28.06.24 09:19 |
21,647 |
509 |
21,798 |
505 |
1.092,55 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 05.01.2024
Länderallokation
Stand : 05.01.2024
Sektorengewichtung
Stand : 31.12.2022
Wertpapierarten
Stand : 05.01.2024
Kontakt
Adresse: |
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
|
Fondsmanager: | CONSORTIA Vermögensverwaltung AG |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.