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Factsheet

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP GBP (dist)

Kurs vom 31.05.24 21:45
109,400 EUR +0,100 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
104,840 EUR
110,740 EUR
WKN: A2JG7H | ISIN: IE00BD9MMC32

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs109,390
Letzter Kurs Vortag109,400
Tageshoch/-tief109,400 / 109,010
Jahreshoch/-tief110,740 / 107,810
 
Preisstellungen20
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung GBP Staaten kurze Laufzeit
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandRepublik Irland
Auflegung06.06.2018
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,02 EUR / 14.01.2021
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,07%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 109,400 EUR +0,09% 31.05.24 21:45 - - - - - 20
Investmentfonds 93,042 GBP +0,16% 30.05.24 18:42 93,042 - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf britische Pfund lautenden festverzinslichen britischen Staatsanleihen zusammen, die eine Laufzeit zwischen ein und fünf Jahren haben. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:-
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