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Factsheet

UniGlobal Dividende A

Rücknahme / Letzter 11.06.24 14:29
129,870 / 136,360 EUR -0,790 | -0,60% 		52 Wochen Tief/Hoch
111,290 EUR
131,580 EUR
 WKN: A2DMRE | ISIN: LU1570401114
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs129,870 / 136,360
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11.06. / 11.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief135,950 / 120,130
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2017
Fondsvolumen1.068,85 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,61 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 127,927 EUR +0,09% 12.06.24 14:15 127,947 547 131,817 53 - 7
Frankfurt 127,957 EUR +0,13% 12.06.24 08:13 127,937 547 131,807 53 - 0
Investmentfonds 129,870 EUR -0,60% 11.06.24 14:29 129,870 - 136,360 - - -
Investmentfonds NL 129,870 EUR -0,60% 11.06.24 11:44 129,870 - - - - -
Quotrix 130,507 EUR +0,14% 12.06.24 07:57 128,076 547 131,950 53 - -
Stuttgart 128,600 EUR +0,09% 12.06.24 14:15 128,580 80 - - - 19

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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