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Factsheet

Value Opportunity Fund P

Rücknahme / Letzter 07.06.24 16:08
89,950 / 89,950 EUR +0,190 | +0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
78,500 EUR
90,410 EUR
WKN: A0RD3R | ISIN: LU0406025261

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs89,950 / 89,950
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.06. / 07.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief90,410 / 81,970
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.12.2008
Fondsvolumen19,63 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio2,36%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 88,506 EUR -0,44% 10.06.24 13:15 88,545 678 90,334 665 - 7
Frankfurt 88,624 EUR -0,41% 10.06.24 08:30 88,561 678 90,350 665 - 0
Hamburg 89,510 EUR +0,18% 10.06.24 08:27 89,070 225 90,310 222 - 1
Hannover 89,500 EUR +0,52% 10.06.24 08:37 89,070 225 90,310 222 - 1
Investmentfonds 89,950 EUR +0,21% 07.06.24 16:08 89,950 - 89,950 - - -
München 89,510 EUR +0,53% 10.06.24 08:25 89,065 225 90,312 222 - 1
Quotrix 87,439 EUR +3,48% 02.05.24 22:00 88,600 678 90,390 664 - -
Stuttgart 88,800 EUR -0,16% 10.06.24 13:45 88,800 200 89,870 200 - 17

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 26.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 26.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2020

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:Dennis Etzel, Peer Reichelt
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