Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 20.09. / 20.09. |
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Eröffnungskurs | 11,020 |
Letzter Kurs Vortag | 11,020 |
Tageshoch/-tief | 11,020 / 11,020 |
Jahreshoch/-tief | 11,340 / 9,595 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit flexibel |
KVG | LRI Invest S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 05.11.2007 |
Fondsvolumen | 19,21 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
letzte Ausschüttung | - EUR / - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | 2,30% |
Managementgebühr p.a. | 1,30% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
11,020 EUR |
+0,55% |
20.09.24 08:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
11,110 EUR |
+1,83% |
19.09.24 16:52 |
11,110 |
- |
11,670 |
- |
- |
- |
München |
11,020 EUR |
+0,46% |
20.09.24 08:11 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Tradegate |
11,095 EUR |
-1,85% |
20.09.24 22:02 |
11,017 |
999 |
11,172 |
985 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel des 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere wie Aktien und Renten anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Maximal 10% des Fondsvermögens können in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.07.2024
Länderallokation
Stand : 31.07.2021
Sektorengewichtung
Stand : 31.07.2024
Wertpapierarten
Stand : 31.07.2024
Kontakt
Adresse: |
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: info@lri-Invest.lu
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Fondsmanager: | - |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.