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Factsheet

1A Global Value

Kurs vom 14.06.24 08:27
10,680 EUR -0,150 | -1,38%
52 Wochen Tief/Hoch
9,480 EUR
11,340 EUR
WKN: A0M5RF | ISIN: LU0326731121

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14.06. / 14.06.
 
Eröffnungskurs10,680
Letzter Kurs Vortag10,680
Tageshoch/-tief10,680 / 10,680
Jahreshoch/-tief11,340 / 9,595
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGLRI Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung05.11.2007
Fondsvolumen18,19 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,27%
Managementgebühr p.a.1,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 10,680 EUR -1,38% 14.06.24 08:27 - - - - - 1
Investmentfonds 10,730 EUR -1,11% 13.06.24 16:08 10,730 - 11,270 - - -
München 10,670 EUR -1,48% 14.06.24 08:08 - - - - - 1
Tradegate 10,655 EUR -1,85% 14.06.24 22:01 10,581 1.040 10,729 1.026 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere wie Aktien und Renten anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Maximal 10% des Fondsvermögens können in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2023

Kontakt

Adresse: LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: info@lri-Invest.lu
Fondsmanager:-
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