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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

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Factsheet

UniAnlageMix: Konservativ

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
102,690 / 103,720 EUR -0,100 | -0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
93,300 EUR
103,630 EUR
WKN: A2PBDK | ISIN: LU1953916704

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs102,690 / 103,720
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief103,630 / 96,690
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.04.2019
Fondsvolumen28,62 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,59 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag1,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 102,690 EUR -0,10% 04.11.24 17:03 102,690 - 103,720 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie bei welcher alle Anlageklassen flexibel miteinander kombiniert werden können. Die Aktienquote ist auf 30% beschränkt. Der Fonds kann in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung bzw. in Abhängigkeit der entsprechenden Marktlage bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in Investmentfonds, d.h. in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements anlegen. Ebenso können bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Indirekte Anlagen in Rohstoffe und Absolute-Return-Konzepte können beigemischt werden. Zur Umsetzung der Strategie kann das Fondsvermögen global (einschließlich in Emerging Markets-Länder) in Vermögensgegenstände, wie Anleihen (einschließlich HighYield-Anleihen), Aktien, Investmentfonds oder Geldmarktinstrumente investieren. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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