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Volksbank Baden-Baden Rastatt eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Kurs vom 25.06.24 13:42
66,847 EUR -0,108 | -0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
49,366 EUR
67,695 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs66,860 / 67,327
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:35 / 14:35
 
Eröffnungskurs66,926
Letzter Kurs Vortag66,955
Tageshoch/-tief67,577 / 66,702
Jahreshoch/-tief67,695 / 56,910
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR8.998,09
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen9.188,63 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 67,140 EUR +0,98% 25.06.24 10:15 66,820 750 67,290 750 134,28 2
Düsseldorf 66,970 EUR +0,23% 25.06.24 14:16 66,970 359 67,318 492 67,33 8
Frankfurt 66,940 EUR +0,34% 25.06.24 13:54 66,985 359 67,328 492 80.457,50 3
Hamburg 67,160 EUR -0,43% 25.06.24 09:16 66,880 300 67,320 298 2.014,80 2
Hannover 67,300 EUR +0,06% 25.06.24 09:05 - - - - - 1
Investmentfonds 67,400 EUR +0,19% 24.06.24 20:54 67,400 - 70,940 - - -
München 66,800 EUR -0,93% 25.06.24 12:56 66,850 750 67,320 750 30.249,90 3
Quotrix 67,000 EUR +1,67% 25.06.24 14:29 66,980 351 67,327 492 4.015,74 -
Stuttgart 66,845 EUR +0,19% 25.06.24 14:15 66,865 750 67,320 750 336,50 19
Tradegate 66,847 EUR -0,16% 25.06.24 13:42 66,860 165 67,327 164 8.998,09 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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