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Factsheet

UniKapital

Kurs vom 29.12.23 14:03
103,954 EUR -0,079 | -0,08% 		52 Wochen Tief/Hoch
100,764 EUR
104,935 EUR
 WKN: 849108 | ISIN: DE0008491085
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:00 / 08:00
 
Eröffnungskurs104,077
Letzter Kurs Vortag103,954
Tageshoch/-tief104,436 / 104,077
Jahreshoch/-tief104,935 / 100,764
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung21.04.1986
Fondsvolumen172,75 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,46 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 105,092 EUR -0,20% 04.11.24 21:45 - - - - - 16
Hamburg 106,110 EUR +0,03% 04.11.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 106,840 EUR +0,01% 01.11.24 17:03 106,840 - 108,980 - - -
Quotrix 107,331 EUR -0,12% 04.11.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 105,640 EUR -0,19% 04.11.24 21:55 - - - - - 52
Tradegate 103,954 EUR -0,08% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Eine Anlage im UniKapital eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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