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Volksbank Darmstadt Mainz eG

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Factsheet

UniEuroRenta Corporates A

Kurs vom 29.12.23 14:03
47,138 EUR +0,304 | +0,65%
52 Wochen Tief/Hoch
43,499 EUR
47,188 EUR
WKN: 940637 | ISIN: LU0117072461

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:00 / 08:00
 
Eröffnungskurs47,362
Letzter Kurs Vortag47,138
Tageshoch/-tief47,362 / 47,362
Jahreshoch/-tief47,188 / 43,499
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2000
Fondsvolumen600,07 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,80 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 47,392 EUR -0,15% 04.11.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 47,402 EUR -0,17% 04.11.24 08:26 - - - - - 0
Hamburg 48,610 EUR +0,02% 04.11.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 48,930 EUR -0,02% 01.11.24 17:03 48,930 - 50,400 - - -
München 48,600 EUR +0,02% 04.11.24 08:07 - - - - - 1
Quotrix 48,280 EUR -0,36% 04.11.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 47,630 EUR -0,15% 04.11.24 21:55 - - - - - 52
Tradegate 47,138 EUR +0,65% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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