Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 111,550 / 112,890 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 17:04 / 17:04 |
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Eröffnungskurs | 111,510 |
Letzter Kurs Vortag | 112,290 |
Tageshoch/-tief | 111,510 / 111,510 |
Jahreshoch/-tief | 116,060 / 103,720 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit flexibel |
KVG | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 19.12.2005 |
Fondsvolumen | 36,78 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | - EUR / - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | 2,31% |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
111,510 EUR |
-0,69% |
27.06.24 08:05 |
111,550 |
180 |
112,890 |
178 |
- |
1 |
Investmentfonds |
111,940 EUR |
-0,33% |
27.06.24 15:13 |
111,940 |
- |
117,540 |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Anlageziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Daneben darf der Fonds in alle andere Arten von Wertpapieren (z.B. Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Index- und Discountzertifikate etc.) und Geldmarktinstrumente anlegen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.10.2021
Länderallokation
Stand : 29.10.2021
Sektorengewichtung
Stand : 29.10.2021
Wertpapierarten
Stand : 29.10.2021
Kontakt
Adresse: |
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
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Fondsmanager: | - |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.