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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Kurs vom 28.05.24 12:15
163,600 EUR +0,010 | +0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
149,870 EUR
166,056 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs163,430 / 164,317
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:32 / 12:32
 
Eröffnungskurs163,174
Letzter Kurs Vortag163,590
Tageshoch/-tief163,657 / 163,174
Jahreshoch/-tief166,056 / 155,370
 
Preisstellungen5
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.591,56 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 163,640 EUR +0,30% 28.05.24 11:22 163,610 310 164,640 310 - 3
Düsseldorf 163,600 EUR +0,01% 28.05.24 12:15 163,430 367 164,317 328 - 5
Frankfurt 163,050 EUR -0,49% 28.05.24 08:14 163,640 200 164,327 328 - 5
Hamburg 163,500 EUR +0,22% 28.05.24 08:07 163,450 123 164,510 122 - 1
Investmentfonds 164,040 EUR -0,10% 27.05.24 16:41 164,040 - 172,240 - - -
München 163,460 EUR +0,23% 28.05.24 08:06 163,410 123 164,550 122 - 1
Quotrix 163,990 EUR -0,17% 28.05.24 07:57 163,430 367 164,312 328 - -
Stuttgart 163,650 EUR +0,04% 28.05.24 11:00 163,640 200 164,530 310 10.303,65 9
Tradegate 163,600 EUR -0,51% 28.05.24 10:12 163,600 125 164,530 67 12.270,00 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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