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Volksbank Alzey-Worms eG

Börseninformationen
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Factsheet

Patriarch Classic TSI B

Kurs vom 07.06.24 22:00
21,184 EUR +0,098 | +0,46% 		52 Wochen Tief/Hoch
16,644 EUR
21,605 EUR
 WKN: HAFX6Q | ISIN: LU0967738971
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.06. / 07.06.
 
Eröffnungskurs21,460
Letzter Kurs Vortag21,184
Tageshoch/-tief21,460 / 21,184
Jahreshoch/-tief21,605 / 18,052
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.01.2014
Fondsvolumen51,24 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,36 EUR / 08.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,84%
Managementgebühr p.a.1,10%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 21,190 EUR +0,76% 07.06.24 09:37 - - - - - 2
Düsseldorf 21,253 EUR +0,47% 07.06.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 21,255 EUR +1,51% 07.06.24 08:23 - - - - - 0
Hamburg 21,180 EUR +0,47% 07.06.24 08:07 - - - - - 1
Investmentfonds 21,280 EUR -0,42% 07.06.24 16:08 21,280 - 22,340 - - -
München 21,170 EUR +0,43% 07.06.24 09:05 - - - - - 1
Quotrix 21,184 EUR +0,46% 07.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 21,202 EUR -0,05% 07.06.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 21,425 EUR -0,31% 07.06.24 22:02 21,313 517 21,536 511 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
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