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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kurs vom 24.05.24 07:57
166,090 EUR -0,295 | -0,18%
52 Wochen Tief/Hoch
152,300 EUR
167,102 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs165,351 / 166,662
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:01 / 10:01
 
Eröffnungskurs166,090
Letzter Kurs Vortag166,385
Tageshoch/-tief166,090 / 166,090
Jahreshoch/-tief167,102 / 154,550
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.621,93 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 165,020 EUR -0,15% 24.05.24 08:22 164,990 310 167,050 310 - 1
Düsseldorf 165,322 EUR -0,02% 24.05.24 09:15 165,314 363 166,595 361 - 2
Frankfurt 165,029 EUR -0,29% 24.05.24 08:15 165,333 363 166,634 361 - 0
Hamburg 165,070 EUR -0,51% 24.05.24 08:13 164,920 122 166,820 120 - 1
Investmentfonds 166,350 EUR +0,02% 23.05.24 16:52 166,350 - 173,000 - - -
München 165,380 EUR ±0,00% 24.05.24 08:21 164,990 310 167,060 310 - 1
Quotrix 166,090 EUR -0,18% 24.05.24 07:57 165,351 363 166,662 361 - -
Stuttgart 165,650 EUR ±0,00% 24.05.24 09:30 165,650 150 166,190 200 - 6

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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