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Factsheet

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Kurs vom 02.10.24 22:00
17,040 EUR +0,069 | +0,41%
52 Wochen Tief/Hoch
14,626 EUR
17,245 EUR
WKN: 556167 | ISIN: DE0005561674

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)02.10. / 02.10.
 
Eröffnungskurs17,040
Letzter Kurs Vortag16,971
Tageshoch/-tief17,040 / 17,040
Jahreshoch/-tief17,245 / 15,660
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGLa Française Asset Management GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen53,33 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,10 EUR / 26.02.2020
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio2,06%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 16,993 3.000 17,153 3.000 - -
Berlin 17,070 EUR -0,06% 02.10.24 21:53 16,580 1.500 17,580 1.500 - 24
Düsseldorf 16,998 EUR +0,13% 02.10.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 16,920 EUR -1,01% 02.10.24 08:15 - - - - - 0
Gettex 17,019 EUR +0,15% 02.10.24 21:54 16,993 3.000 17,152 3.000 - 0
Hamburg 16,910 EUR -0,88% 02.10.24 08:13 - - - - - 1
Investmentfonds 17,030 EUR -0,23% 01.10.24 18:20 17,030 - 14,960 - - -
Investmentfonds NL 17,030 EUR -0,23% 01.10.24 13:34 17,030 - - - - -
München 16,930 EUR -1,34% 02.10.24 08:47 - - - - 4.841,98 2
Quotrix 17,040 EUR +0,41% 02.10.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 16,994 EUR -0,04% 02.10.24 21:55 - - - - - 52
Tradegate 17,077 EUR -0,50% 02.10.24 22:01 17,002 647 17,152 642 16,95 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.08.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.08.2024

Kontakt

Adresse: La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: info@veritas-investment.de
Fondsmanager:La Française Asset Management Team
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