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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Kurs vom 19.06.24 08:38
304,210 EUR +0,560 | +0,18%
52 Wochen Tief/Hoch
277,790 EUR
307,510 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs303,700 / 305,680
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:06 / 12:06
 
Eröffnungskurs304,180
Letzter Kurs Vortag303,650
Tageshoch/-tief304,210 / 304,180
Jahreshoch/-tief307,510 / 287,580
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR1.521,05
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.297,29 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 303,910 EUR +0,08% 19.06.24 09:34 303,700 50 305,650 170 - 2
Düsseldorf 304,508 EUR +0,37% 19.06.24 11:15 303,700 50 304,974 49 15.226,13 7
Frankfurt 304,580 EUR +0,07% 19.06.24 11:56 304,400 100 304,994 49 20.102,28 1
Hamburg 304,210 EUR +0,18% 19.06.24 08:38 303,700 50 305,680 66 1.521,05 2
Hannover 304,140 EUR +0,31% 19.06.24 08:23 303,700 66 305,680 66 - 1
Investmentfonds 304,590 EUR -0,06% 18.06.24 16:08 304,590 - 319,820 - - -
München 304,324 EUR +0,15% 19.06.24 08:02 303,700 50 305,764 66 10.651,34 1
Quotrix 304,069 EUR +0,02% 19.06.24 09:43 303,581 17 304,984 49 608,14 -
Stuttgart 303,980 EUR +0,03% 19.06.24 11:45 303,980 100 305,000 357 30.398,00 11
Tradegate 303,610 EUR -0,22% 19.06.24 10:13 303,581 346 305,706 344 15.797,23 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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