Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 82,560 / 82,560 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 04.11. / 04.11. |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 84,570 / 73,790 |
|
Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit ausgewogen |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 02.01.2008 |
Fondsvolumen | 2.189,45 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,36 EUR / 16.05.2024 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Zwischengewinn | 0,170 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
80,844 EUR |
+0,48% |
05.11.24 17:45 |
80,933 |
865 |
83,485 |
171 |
- |
11 |
Frankfurt |
80,555 EUR |
-0,97% |
05.11.24 08:16 |
80,923 |
865 |
83,475 |
171 |
- |
0 |
Hamburg |
81,120 EUR |
-0,54% |
05.11.24 08:04 |
81,400 |
246 |
84,400 |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
82,560 EUR |
-0,27% |
04.11.24 17:03 |
82,560 |
- |
82,560 |
- |
- |
- |
Quotrix |
80,525 EUR |
-3,26% |
05.11.24 08:46 |
80,913 |
865 |
83,465 |
171 |
4.025,85 |
- |
Stuttgart |
81,310 EUR |
+0,59% |
05.11.24 18:15 |
81,330 |
70 |
83,060 |
70 |
- |
36 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : 30.11.2015
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.