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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

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Factsheet

UniRak -net-

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
82,560 / 82,560 EUR -0,220 | -0,27%
52 Wochen Tief/Hoch
70,580 EUR
84,570 EUR
WKN: 531446 | ISIN: DE0005314462

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs82,560 / 82,560
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief84,570 / 73,790
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.01.2008
Fondsvolumen2.189,45 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,36 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,170

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 80,844 EUR +0,48% 05.11.24 17:45 80,933 865 83,485 171 - 11
Frankfurt 80,555 EUR -0,97% 05.11.24 08:16 80,923 865 83,475 171 - 0
Hamburg 81,120 EUR -0,54% 05.11.24 08:04 81,400 246 84,400 - - 1
Investmentfonds 82,560 EUR -0,27% 04.11.24 17:03 82,560 - 82,560 - - -
Quotrix 80,525 EUR -3,26% 05.11.24 08:46 80,913 865 83,465 171 4.025,85 -
Stuttgart 81,310 EUR +0,59% 05.11.24 18:15 81,330 70 83,060 70 - 36

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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