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Volksbank Bad Salzuflen eG

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Factsheet

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A

Kurs vom 29.05.24 08:33
10,300 EUR +0,030 | +0,29%
52 Wochen Tief/Hoch
9,757 EUR
10,580 EUR
WKN: 263264 | ISIN: LU0165915215

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.05. / 29.05.
 
Eröffnungskurs10,300
Letzter Kurs Vortag10,270
Tageshoch/-tief10,300 / 10,300
Jahreshoch/-tief10,530 / 10,240
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung02.01.2004
Fondsvolumen157,86 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,00 EUR / 15.12.2022
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,99%
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 10,260 EUR +0,29% 29.05.24 13:32 - - - - - 4
Düsseldorf 10,240 EUR -0,34% 29.05.24 21:45 - - - - - 14
Hamburg 10,300 EUR +0,29% 29.05.24 08:33 - - - - - 1
Investmentfonds 10,304 EUR -0,34% 29.05.24 17:03 10,304 - 10,843 - - -
München 10,260 EUR +0,10% 29.05.24 13:32 - - - - - 4
Quotrix 10,335 EUR +0,29% 29.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 10,228 EUR -0,04% 29.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 10,307 EUR -0,43% 29.05.24 22:01 10,264 1.072 10,350 1.063 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Franck Dixmier, Roberto Antonielli
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