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VR-Bank eG Magstadt-Weissach

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Factsheet

Earth Exploration Fund UI (EUR R)

Kurs vom 06.06.24 08:09
43,810 EUR +0,330 | +0,76%
52 Wochen Tief/Hoch
31,150 EUR
47,110 EUR
WKN: A0J3UF | ISIN: DE000A0J3UF6

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs44,520 / 45,180
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:40 / 19:40
 
Eröffnungskurs43,810
Letzter Kurs Vortag43,480
Tageshoch/-tief43,810 / 43,810
Jahreshoch/-tief47,110 / 33,590
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Werkstoffe
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung09.10.2006
Fondsvolumen29,65 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,99 EUR / 01.10.2015
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,33%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 43,420 EUR -0,34% 06.06.24 13:17 44,210 300 45,090 300 - 3
Düsseldorf 44,124 EUR +1,91% 06.06.24 18:45 44,201 910 45,083 500 - 12
Hamburg 43,810 EUR +0,76% 06.06.24 08:09 44,520 337 45,180 333 - 1
Investmentfonds 43,790 EUR +1,04% 05.06.24 13:23 43,790 - 45,980 - - -
München 44,280 EUR -0,07% 06.06.24 13:16 44,190 300 45,070 300 - 3
Quotrix 43,740 EUR -0,58% 06.06.24 07:57 44,176 910 45,060 500 - -
Stuttgart 44,164 EUR +0,30% 06.06.24 19:30 44,190 300 45,070 300 1.108,75 43

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 2/3 in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Email: info@universal-investment.com
Fondsmanager:-
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