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Volksbank eG (Sangerhausen)

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Factsheet

Nachhaltig Global Mittelhessen

Rücknahme / Letzter 07.11.24 17:03
89,620 / 91,410 EUR +0,070 | +0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
77,520 EUR
90,290 EUR
WKN: A0KDYH | ISIN: DE000A0KDYH6

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs89,620 / 91,410
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.11. / 07.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief90,290 / 80,950
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung03.03.2008
Fondsvolumen127,91 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,01 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn1,330

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 89,620 EUR +0,08% 07.11.24 17:03 89,620 - 91,410 - - -
Investmentfonds NL 89,620 EUR ±0,00% 07.11.24 02:57 89,620 - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit werden für den Fonds überwiegend Zielfonds mit unterschiedlichen Anlageklassen (Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Rohstofffonds) erworben. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Sebastian Rohm, Tobias Windmeier
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