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Factsheet

M & W Invest M & W Capital

Kurs vom 14.06.24 08:28
93,530 EUR -1,160 | -1,23%
52 Wochen Tief/Hoch
71,830 EUR
102,190 EUR
WKN: 634782 | ISIN: LU0126525004

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs94,270 / 95,590
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:28 / 13:28
 
Eröffnungskurs93,530
Letzter Kurs Vortag94,690
Tageshoch/-tief93,530 / 93,530
Jahreshoch/-tief102,190 / 71,830
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGLRI Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.08.2001
Fondsvolumen15,68 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,30 EUR / 22.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio2,40%
Managementgebühr p.a.1,43%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 92,270 EUR +0,26% 14.06.24 08:45 93,330 1 96,120 1 - 2
Düsseldorf 93,481 EUR +0,72% 14.06.24 13:16 93,615 22 96,465 22 - 7
Frankfurt 93,315 EUR +0,97% 14.06.24 13:27 93,333 1 96,132 1 - 0
Hamburg 93,530 EUR -1,23% 14.06.24 08:28 94,270 213 95,590 210 - 1
Investmentfonds 95,020 EUR +0,05% 12.06.24 16:52 95,020 - 98,820 - - -
München 94,830 EUR ±0,00% 14.06.24 08:44 93,330 1 96,130 1 - 2
Quotrix 100,034 EUR +26,98% 21.05.24 22:00 93,829 22 96,685 22 - -
Stuttgart 94,580 EUR +1,85% 14.06.24 13:16 94,670 200 96,605 311 - 16

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2023

Kontakt

Adresse: LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: info@lri-Invest.lu
Fondsmanager:Mack & Weise Vermögensverwaltung
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