Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 22:00 / 22:00 |
|
Eröffnungskurs | 52,870 |
Letzter Kurs Vortag | 53,230 |
Tageshoch/-tief | 52,870 / 52,870 |
Jahreshoch/-tief | 53,230 / 50,400 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit ausgewogen |
KVG | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 17.05.1999 |
Fondsvolumen | 1,89 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,90 EUR / 22.06.2023 |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,98% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
53,050 EUR |
-0,30% |
28.05.24 11:22 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Düsseldorf |
52,930 EUR |
-0,06% |
28.05.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
52,886 EUR |
-0,71% |
28.05.24 08:14 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
52,870 EUR |
-0,68% |
28.05.24 08:07 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
53,160 EUR |
+0,11% |
28.05.24 17:25 |
53,160 |
- |
54,220 |
- |
- |
- |
München |
53,410 EUR |
±0,00% |
28.05.24 11:21 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Quotrix |
53,435 EUR |
-0,18% |
28.05.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
53,040 EUR |
+0,12% |
28.05.24 11:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Tradegate |
53,223 EUR |
-0,33% |
28.05.24 22:01 |
52,942 |
208 |
53,504 |
206 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 30 % bis 50 %, Rentenfonds 0 % bis 70 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 70 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.04.2024
Länderallokation
Stand : 30.09.2015
Sektorengewichtung
Stand : 31.10.2016
Wertpapierarten
Stand : 30.04.2017
Kontakt
Adresse: |
Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Email: -
|
Fondsmanager: | - |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.