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Factsheet

UBS (Lux) Money Market Fund AUD P-acc

Kurs vom 27.09.24 10:13
1.567,010 EUR +7,910 | +0,51%
52 Wochen Tief/Hoch
1.453,870 EUR
1.567,010 EUR
WKN: 972219 | ISIN: LU0066649970

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.09. / 27.09.
 
Eröffnungskurs1.567,010
Letzter Kurs Vortag1.567,010
Tageshoch/-tief1.567,010 / 1.567,010
Jahreshoch/-tief1.567,010 / 1.478,700
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung AUD Regular
KVGUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung20.08.1992
Fondsvolumen82,40 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,46%
Managementgebühr p.a.0,40%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 1.568,944 EUR +0,35% 27.09.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 1.568,170 EUR +0,34% 27.09.24 19:40 - - - - - 0
Gettex 1.572,306 EUR +0,43% 27.09.24 21:55 1.567,604 32 1.575,128 32 - 0
Hamburg 1.567,010 EUR +0,51% 27.09.24 10:13 - - - - - 1
Hannover 1.567,010 EUR +0,53% 27.09.24 10:01 1.568,940 13 1.576,810 13 - 1
Investmentfonds 2.537,770 AUD +0,00% 26.09.24 00:27 2.537,770 - 2.613,900 - - -
München 1.568,590 EUR +0,58% 27.09.24 09:49 - - - - - 1
Quotrix 1.520,200 EUR -0,70% 25.07.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 1.567,700 EUR +0,29% 27.09.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 1.572,875 EUR -0,60% 27.09.24 22:01 1.570,519 8 1.575,231 7 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in australischen Dollar von Staaten und Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2024

Kontakt

Adresse: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Michael Hitzlberger, Robbie Taylor
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