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Raiffeisenbank Essenbach eG

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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 03.06.24 17:03
302,720 / 317,860 EUR +1,230 | +0,41%
52 Wochen Tief/Hoch
272,550 EUR
306,180 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs302,720 / 317,860
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)03.06. / 03.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief306,180 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.100,37 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 299,872 170 302,268 170 - -
Berlin 300,400 EUR -0,40% 04.06.24 08:19 300,620 170 302,080 170 - 1
Düsseldorf 300,985 EUR -0,20% 04.06.24 09:15 300,985 200 302,080 199 - 2
Frankfurt 301,001 EUR -0,41% 04.06.24 08:16 301,020 300 302,080 199 606,92 1
Gettex 300,900 EUR +0,30% 04.06.24 09:17 300,614 170 302,089 170 600,47 0
Hamburg 301,240 EUR -0,37% 04.06.24 08:26 301,220 67 303,180 66 - 1
Hannover 301,310 EUR +0,05% 04.06.24 08:23 301,220 67 303,180 66 - 1
Investmentfonds 302,720 EUR +0,41% 03.06.24 17:03 302,720 - 317,860 - - -
Investmentfonds NL 302,720 EUR +0,41% 03.06.24 17:58 302,720 - - - - -
LS Exchange 301,358 EUR -0,08% 04.06.24 09:16 297,910 34 304,806 34 - 0
München 301,200 EUR -0,26% 04.06.24 08:03 301,200 300 303,243 66 - 1
Quotrix 302,154 EUR -0,29% 04.06.24 08:55 300,985 200 302,080 199 49.855,41 -
Stuttgart 301,120 EUR +0,10% 04.06.24 09:15 301,120 100 302,060 170 - 5
Tradegate 301,232 EUR -0,22% 04.06.24 08:00 301,220 349 302,090 347 2.108,62 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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