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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 23.05.24 10:05
305,930 / 321,230 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
272,550 EUR
306,180 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs305,930 / 321,230
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.05. / 23.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief306,180 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.473,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 303,210 EUR -0,33% 24.05.24 08:03 302,720 170 304,560 300 - 1
Düsseldorf 302,456 EUR -0,16% 24.05.24 11:15 302,293 199 303,716 198 - 4
Frankfurt 303,126 EUR -0,61% 24.05.24 08:15 302,500 99 303,732 198 - 6
Hamburg 303,180 EUR -0,74% 24.05.24 08:13 302,880 67 304,650 300 - 1
Hannover 302,630 EUR -0,66% 24.05.24 09:09 302,880 67 304,650 300 - 1
Investmentfonds 305,930 EUR ±0,00% 23.05.24 10:05 305,930 - 321,230 - - -
München 303,090 EUR -0,54% 24.05.24 08:14 302,799 67 304,700 300 - 1
Quotrix 303,907 EUR +0,60% 24.05.24 09:20 302,382 199 303,705 198 64.565,86 -
Stuttgart 302,820 EUR -0,03% 24.05.24 11:45 302,820 170 304,320 90 7.597,90 12
Tradegate 303,085 EUR -0,11% 24.05.24 10:34 302,839 347 303,580 345 281.920,84 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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