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Factsheet

UniEuroRenta Corporates A

Kurs vom 28.06.24 21:56
47,060 EUR -0,020 | -0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
43,834 EUR
48,330 EUR
WKN: 940637 | ISIN: LU0117072461

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.06. / 28.06.
 
Eröffnungskurs47,080
Letzter Kurs Vortag47,060
Tageshoch/-tief47,160 / 47,050
Jahreshoch/-tief48,330 / 46,420
 
Preisstellungen53
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2000
Fondsvolumen503,63 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,80 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 46,835 EUR ±0,00% 28.06.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 46,845 EUR +0,21% 28.06.24 08:15 - - - - - 0
Hamburg 47,220 EUR -0,11% 28.06.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 47,560 EUR +0,04% 27.06.24 17:25 47,560 - 48,990 - - -
München 47,210 EUR -0,11% 28.06.24 08:04 - - - - - 1
Quotrix 47,793 EUR +0,28% 28.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 47,060 EUR -0,04% 28.06.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 47,138 EUR +0,65% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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