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Factsheet

HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond AD

Kurs vom 29.05.24 08:33
20,940 EUR +0,010 | +0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
19,300 EUR
21,390 EUR
WKN: 120851 | ISIN: LU0165128421

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.05. / 29.05.
 
Eröffnungskurs20,940
Letzter Kurs Vortag20,930
Tageshoch/-tief20,940 / 20,940
Jahreshoch/-tief21,390 / 20,520
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufzeit
KVGHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.12.2003
Fondsvolumen15,62 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,42 EUR / 08.07.2021
Ausgabeaufschlag3,10%
Total Expense Ratio1,35%
Managementgebühr p.a.1,09%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 20,970 EUR +0,05% 29.05.24 13:32 - - - - - 4
Düsseldorf 20,988 EUR +0,07% 29.05.24 21:45 - - - - - 14
Frankfurt 20,975 EUR +0,13% 29.05.24 08:23 - - - - - 0
Hamburg 20,940 EUR +0,05% 29.05.24 08:33 - - - - - 1
Investmentfonds 17,836 GBP -0,57% 29.05.24 21:38 17,836 - 17,939 - - -
Investmentfonds 30,644 SGD -0,82% 29.05.24 21:38 30,644 - 30,896 - - -
Investmentfonds 89,589 PLN -0,20% 29.05.24 21:38 89,589 - 89,771 - - -
Investmentfonds 22,678 USD -1,06% 29.05.24 21:38 22,678 - 22,921 - - -
Investmentfonds 21,078 EUR +0,07% 28.05.24 07:31 21,078 - 21,078 - - -
München 20,940 EUR +0,10% 29.05.24 08:31 - - - - - 1
Quotrix 21,070 EUR +0,05% 29.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 20,976 EUR +0,08% 29.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 21,078 EUR -0,31% 29.05.24 22:01 21,016 524 21,140 521 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus auf Euro lautenden Hochzinsanleihen an. Der Teilfonds investiert (normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und andere Hochzinstitel (einschließlich nicht bewerteter Anleihen), die entweder von Unternehmen oder von Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationalen Körperschaften in entwickelte Märkten, z. B. OECD-Ländern, und Schwellenmärkten begeben und garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten auf Euro und in geringerem Umfang (normalerweise bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds) auf Währungen anderer entwickelter Märkte. Der Teilfonds kann seine Anlagepolitik durch Anlage von bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW und/oder sonstigen zulässigen OGA (einschließlich anderer Teilfonds von HSBC Global Investment Funds) erreichen. In geringerem Umfang kann der Teilfonds seine Anlagepolitik durch die Anlage in derivative Finanzinstrumente verfolgen. Der Teilfonds hat jedoch nicht die Absicht, in größerem Ausmaße zu Anlagezwecken in derivative Finanzinstrumente zu investieren. Diese werden vornehmlich zum Zwecke der Absicherung und dem effizienten Portfoliomanagement, einschließlich dem Cashflow-Management und der taktischen Vermögensallokation, verwendet. Derivative Finanzinstrumente, die der Teilfonds verwenden kann, sind insbesondere Devisenterminkontrakte (darunter Non-Deliverable Forwards), börsengehandelte Optionen auf Futures, Devisenoptionen, Optionen auf Swaps, börsengehandelte Futures und Swaps (Zins-, Credit Default-, Inflations-, Total Return- und Währungs-Swaps). Derivative Finanzinstrumente können auch in andere, vom Teilfonds verwendete Instrumente eingebettet werden (z. B. in Partizipationsscheine und Wandelanleihen). Der Teilfonds ist in erster Linie im Euro engagiert. Der Teilfonds sichert Währungsrisiken in nicht-Euro-Währungen normalerweise in Euro ab.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Boulevard d'Avraches 16
L-1160 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Philippe Igigabel
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