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Factsheet

Schroder International Selection Fund - China Opportunities A

Kurs vom 28.05.24 08:08
298,130 EUR +0,490 | +0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
251,250 EUR
348,490 EUR
WKN: A0JDNN | ISIN: LU0244354667

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs298,180 / 301,540
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:51 / 21:51
 
Eröffnungskurs298,130
Letzter Kurs Vortag297,640
Tageshoch/-tief298,130 / 298,130
Jahreshoch/-tief314,020 / 251,250
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien China
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung17.02.2006
Fondsvolumen366,09 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,85%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 299,150 EUR +0,27% 28.05.24 11:22 297,060 40 300,710 40 - 3
Düsseldorf 297,452 EUR -0,67% 28.05.24 21:45 297,452 135 300,934 133 - 15
Frankfurt 297,054 EUR -0,92% 28.05.24 19:28 297,221 40 300,876 40 - 0
Hamburg 298,130 EUR +0,16% 28.05.24 08:08 298,180 68 301,540 67 - 1
Investmentfonds 325,607 USD -0,21% 28.05.24 18:53 325,607 - 428,272 - - -
München 300,920 EUR ±0,00% 28.05.24 11:21 297,220 40 300,880 40 - 3
Quotrix 300,485 EUR +0,55% 28.05.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 299,680 EUR +0,10% 28.05.24 11:00 297,240 40 300,480 40 - 8
Tradegate 299,816 EUR -1,41% 28.05.24 22:01 298,060 37 301,571 37 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investiere n. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investiere n. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzier en oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2020

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Louisa Lo
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