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Factsheet

Stabilitas SILBER+WEISSMETALLE P

Kurs vom 03.06.24 08:24
47,360 EUR -2,070 | -4,19%
52 Wochen Tief/Hoch
30,620 EUR
49,530 EUR
WKN: A0KFA1 | ISIN: LU0265803667

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs47,850 / 48,570
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:20 / 15:20
 
Eröffnungskurs47,360
Letzter Kurs Vortag49,430
Tageshoch/-tief47,360 / 47,360
Jahreshoch/-tief49,530 / 30,620
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Werkstoffe
KVGIPConcept (Luxemburg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung21.09.2006
Fondsvolumen153,26 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,04%
Managementgebühr p.a.1,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 47,367 EUR +0,05% 03.06.24 15:15 47,348 847 48,609 118 - 8
Hamburg 47,360 EUR -4,19% 03.06.24 08:24 47,850 105 48,570 103 - 1
Investmentfonds 47,950 EUR -1,30% 03.06.24 14:07 47,950 - 50,350 - - -
München 48,990 EUR -0,22% 03.06.24 15:07 47,500 10 49,040 10 - 2
Quotrix 48,997 EUR +1,44% 29.05.24 13:46 47,078 847 48,423 118 - -
Stuttgart 47,840 EUR +0,48% 03.06.24 15:15 47,840 200 48,500 12 - 25

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Email: info@ipconcept.lu
Fondsmanager:Martin Siegel
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