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Factsheet

UniDividendenAss -net-

Kurs vom 03.06.24 15:15
62,347 EUR +0,478 | +0,77% 		52 Wochen Tief/Hoch
52,931 EUR
64,470 EUR
 WKN: A0B821 | ISIN: LU0186860663
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs62,317 / 63,998
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:08 / 16:08
 
Eröffnungskurs62,197
Letzter Kurs Vortag61,869
Tageshoch/-tief62,347 / 62,038
Jahreshoch/-tief65,481 / 56,956
 
Preisstellungen8
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen539,96 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,18 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 62,347 EUR +0,77% 03.06.24 15:15 62,317 1.123 63,998 23 - 8
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 62,207 EUR +0,24% 03.06.24 08:22 62,327 1.123 64,018 23 - 0
Hamburg 62,400 EUR +0,21% 03.06.24 08:26 63,100 80 64,960 - - 1
Investmentfonds 63,040 EUR +1,12% 31.05.24 15:13 63,040 - 63,040 - - -
Quotrix 63,494 EUR +0,55% 03.06.24 07:57 62,277 1.124 63,958 23 - -
Stuttgart 62,690 EUR +0,59% 03.06.24 16:00 62,630 200 63,680 200 3.802,20 29
Tradegate 61,614 EUR -0,85% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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