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Volksbank Baden-Baden Rastatt eG

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Factsheet

UniRenta EmergingMarkets A

Kurs vom 28.06.24 21:45
19,164 EUR -0,258 | -1,33%
52 Wochen Tief/Hoch
18,930 EUR
20,266 EUR
WKN: A0JLXV | ISIN: LU0252123129

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.06. / 28.06.
 
Eröffnungskurs19,432
Letzter Kurs Vortag19,164
Tageshoch/-tief19,432 / 19,164
Jahreshoch/-tief20,266 / 19,164
 
Preisstellungen15
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung02.05.2006
Fondsvolumen36,46 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,86 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 19,164 EUR -1,33% 28.06.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 19,580 EUR -0,15% 28.06.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 19,480 EUR -0,97% 27.06.24 17:25 19,480 - 20,060 - - -
Quotrix 19,826 EUR +0,31% 28.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 19,260 EUR -1,33% 28.06.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 20,150 EUR +0,39% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Christian Wildmann, Dmitri Barinov
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