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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Kurs vom 27.05.24 11:15
302,548 EUR +0,166 | +0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
277,500 EUR
305,873 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs302,227 / 303,992
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:54 / 11:54
 
Eröffnungskurs304,000
Letzter Kurs Vortag302,382
Tageshoch/-tief304,000 / 302,473
Jahreshoch/-tief305,873 / 286,700
 
Preisstellungen5
Tagesumsatz in EUR1.824,00
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.279,82 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 301,630 EUR -0,52% 27.05.24 08:26 302,350 170 304,480 170 - 1
Düsseldorf 302,548 EUR +0,05% 27.05.24 11:15 302,227 199 303,992 234 1.824,00 5
Frankfurt 302,610 EUR -0,16% 27.05.24 11:44 302,600 100 304,000 19 17.876,16 3
Hamburg 303,240 EUR +0,01% 27.05.24 08:11 302,700 67 304,670 66 - 1
Hannover 303,250 EUR +0,20% 27.05.24 08:13 302,700 67 304,670 66 - 1
Investmentfonds 303,600 EUR -0,76% 24.05.24 16:41 303,600 - 318,780 - - -
München 303,110 EUR +0,01% 27.05.24 08:07 302,622 67 304,740 66 - 1
Quotrix 302,554 EUR +0,10% 27.05.24 10:40 302,347 199 304,072 234 57.485,63 -
Stuttgart 302,900 EUR +0,07% 27.05.24 11:56 302,940 300 304,460 170 81.804,60 12
Tradegate 303,825 EUR -0,05% 24.05.24 22:02 302,678 347 304,490 345 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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