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Volksbank Sandhofen eG

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Factsheet

DWS Invest Euro-Gov Bonds L

Kurs vom 27.09.24 08:19
92,890 EUR +0,220 | +0,24%
52 Wochen Tief/Hoch
84,140 EUR
93,180 EUR
WKN: 551813 | ISIN: LU0145652300

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs92,890 / 94,280
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:47 / 11:47
 
Eröffnungskurs92,890
Letzter Kurs Vortag92,670
Tageshoch/-tief92,890 / 92,890
Jahreshoch/-tief93,180 / 89,360
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.06.2002
Fondsvolumen79,09 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,66 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,66%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 92,890 EUR +0,24% 27.09.24 08:19 92,890 300 94,280 300 - 1
Düsseldorf 92,897 EUR ±0,00% 27.09.24 12:16 92,897 646 94,123 638 - 5
Frankfurt 92,897 EUR +0,24% 27.09.24 11:50 92,897 646 94,118 638 - 0
Hamburg 93,150 EUR +0,24% 27.09.24 08:07 93,150 215 94,500 212 - 1
Hannover 93,150 EUR +0,24% 27.09.24 09:50 93,150 215 94,500 212 - 1
Investmentfonds 93,590 EUR +0,24% 26.09.24 23:06 93,590 - 96,480 - - -
München 93,180 EUR ±0,00% 27.09.24 08:19 92,890 300 94,290 300 - 1
Quotrix 93,365 EUR -0,01% 26.09.24 22:00 92,897 646 94,078 638 - -
Stuttgart 92,900 EUR ±0,00% 27.09.24 12:15 92,900 300 93,950 200 - 11

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Euroland-Staatsanleihen und Anleihen sonstiger öffentlicher Emittenten guter Bonität. Aktive Steuerung des Portfolios nach Zinssätzen und Laufzeiten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Torsten Strohrmann
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