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Factsheet

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP - NOK

Kurs vom 12.06.24 20:45
19,558 EUR +0,226 | +1,17%
52 Wochen Tief/Hoch
17,686 EUR
19,849 EUR
WKN: 988130 | ISIN: LU0087209911

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs19,524 / 19,647
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:23 / 21:23
 
Eröffnungskurs19,373
Letzter Kurs Vortag19,332
Tageshoch/-tief19,558 / 19,358
Jahreshoch/-tief19,847 / 18,401
 
Preisstellungen14
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung NOK aggregiert mittlere Laufzeit
KVGNordea Investment Funds S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.05.1998
Fondsvolumen9,51 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,84%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,640 EUR +1,71% 12.06.24 19:58 19,510 2.600 19,700 2.600 - 3
Düsseldorf 19,558 EUR +1,17% 12.06.24 20:45 19,524 3.074 19,647 3.054 - 14
Hamburg 19,390 EUR +0,05% 12.06.24 08:05 19,560 1.023 19,700 1.016 - 1
Investmentfonds 224,935 NOK +0,77% 12.06.24 18:42 224,935 - 211,848 - - -
München 19,630 EUR +0,87% 12.06.24 19:58 19,500 2.600 19,690 2.600 - 3
Quotrix 19,445 EUR +0,10% 12.06.24 07:57 19,520 3.074 19,647 3.054 - -
Stuttgart 19,510 EUR +0,88% 12.06.24 21:15 19,499 2.600 19,550 600 - 48
Tradegate 19,404 EUR -0,37% 11.06.24 22:01 19,564 563 19,699 559 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 27.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 27.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 27.03.2024

Kontakt

Adresse: Nordea Investment Funds S.A.
562, Rue de Neudorf
2220 Luxembourg
Email: nordeafunds@nordea.lu
Fondsmanager:Harald Willersrud, Lars Løtvedt
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