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Factsheet

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP - NOK

Kurs vom 07.06.24 09:36
19,460 EUR +0,060 | +0,31%
52 Wochen Tief/Hoch
17,900 EUR
19,850 EUR
WKN: 988130 | ISIN: LU0087209911

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs19,330 / 19,520
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:46 / 16:46
 
Eröffnungskurs19,430
Letzter Kurs Vortag19,400
Tageshoch/-tief19,460 / 19,430
Jahreshoch/-tief19,850 / 18,550
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung NOK aggregiert mittlere Laufzeit
KVGNordea Investment Funds S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.05.1998
Fondsvolumen9,60 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,84%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,460 EUR +0,36% 07.06.24 09:36 19,340 2.600 19,530 2.600 - 2
Düsseldorf 19,329 EUR -0,58% 07.06.24 16:46 19,329 3.105 19,501 3.077 - 10
Hamburg 19,480 EUR +0,10% 07.06.24 08:06 19,330 1.035 19,460 1.028 - 1
Investmentfonds 224,430 NOK +0,08% 06.06.24 18:42 224,430 - 211,848 - - -
München 19,460 EUR +0,31% 07.06.24 09:36 19,330 2.600 19,520 2.600 - 2
Quotrix 19,535 EUR +0,21% 07.06.24 07:57 19,329 3.105 19,501 3.077 - -
Stuttgart 19,329 EUR -0,51% 07.06.24 16:45 19,340 2.600 19,531 2.600 - 31
Tradegate 19,532 EUR -0,37% 06.06.24 22:01 19,329 570 19,463 566 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 27.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 27.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 27.03.2024

Kontakt

Adresse: Nordea Investment Funds S.A.
562, Rue de Neudorf
2220 Luxembourg
Email: nordeafunds@nordea.lu
Fondsmanager:Harald Willersrud, Lars Løtvedt
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