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VR-Bank eG Osnabrücker Nordland

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Factsheet

BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Opportunities Extension Fund A2 EUR

Kurs vom 14.06.24 08:22
655,000 EUR -5,000 | -0,76%
52 Wochen Tief/Hoch
510,000 EUR
660,000 EUR
WKN: A0MYJN | ISIN: LU0313923228

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs655,000 / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14.06. / 14.06.
 
Eröffnungskurs655,000
Letzter Kurs Vortag655,000
Tageshoch/-tief655,000 / 655,000
Jahreshoch/-tief660,000 / 560,000
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGBlackRock (Luxembourg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.08.2007
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,86%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 650,000 EUR -0,76% 14.06.24 21:45 650,000 5 662,000 22 - 17
Hamburg 655,000 EUR -0,76% 14.06.24 08:22 655,000 10 - - - 1
Investmentfonds 658,880 EUR -1,05% 14.06.24 20:43 658,880 - 691,824 - - -
Stuttgart 654,650 EUR +0,33% 14.06.24 21:56 - - - - - 53

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteile des Fonds sind bis auf Weiteres nicht zum Kauf erhältlich, außer im Ermessen des Verwaltungsrats des Fonds. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (einschließlich Ertrag) für die Anleger mittels einer Erweiterungsstrategie an. Mit der Erweiterungsstrategie beabsichtigt der Fonds, zusätzlich zu einem bis zu 100%-igen Engagement in Aktienwerten (z.B. Aktien) über Long-Positionen (LP) und/oder synthetische LPs, zusätzliche Engagements mittels synthetischer Short-Positionen (SP) einzugehen. Der Anlageberater (AB) wird die daraus erzielten Erlöse für den Erwerb weiterer synthetischer LP (in etwa im gleichen Verhältnis wie die vom Fonds gehaltenen SPs) verwenden. Mit einer LP möchte der Fonds von zukünftigen Wertzuwächsen profitieren. Bei einer SP wird ein Vermögenswert, den der Fonds physisch nicht besitzt, mit dem Ziel verkauft, durch einen späteren Kauf zu einem niedrigeren Preis einen Gewinn zu erzielen. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen (AP) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (WP) von Unternehmen zu investieren, die in Europa (einschließlich der Staaten der ehemaligen Sowjetunion) entweder ihren Sitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien, aktienbezogenen WP und, soweit es angemessen erscheint, in festverzinslichen (fv) WP (wie z.B. Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten angelegt. Die aktienbezogenen WP umfassen derivative Finanzinstrumente (DFI) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2015

Kontakt

Adresse: BlackRock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Email: investor.services@blackrock.com
Fondsmanager:Christopher Sykes
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