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Volksbank Ulm-Biberach eG

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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 26.04.24 16:41
163,220 / 171,380 EUR -0,710 | -0,43%
52 Wochen Tief/Hoch
147,770 EUR
164,250 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs163,220 / 171,380
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:41 / 16:41
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief164,250 / 156,390
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.639,24 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 164,230 EUR +1,10% 26.04.24 16:36 164,410 310 165,600 400 7.026,20 5
Düsseldorf 163,405 EUR +0,79% 26.04.24 15:15 164,466 367 165,300 400 - 4
Frankfurt 164,638 EUR +1,16% 26.04.24 17:07 164,454 367 165,000 145 6.750,16 1
Hamburg 163,350 EUR +0,26% 26.04.24 08:05 164,950 122 166,000 400 - 1
Investmentfonds 163,220 EUR -0,43% 26.04.24 16:41 163,220 - 171,380 - - -
München 163,310 EUR +0,26% 26.04.24 08:11 164,904 - 165,000 130 - 1
Quotrix 163,165 EUR -1,18% 25.04.24 22:00 164,529 367 165,823 77 - -
Stuttgart 164,490 EUR +1,39% 26.04.24 19:15 164,460 310 165,120 400 59.070,60 43
Tradegate 164,861 EUR +0,70% 26.04.24 18:49 164,937 67 166,998 66 42.562,72 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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