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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 22.04.24 16:41
301,970 / 317,070 EUR -0,300 | -0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
272,550 EUR
303,750 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs301,970 / 317,070
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.04. / 22.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief303,750 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.296,92 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 302,520 EUR +0,34% 23.04.24 12:55 301,490 170 303,560 300 - 4
Düsseldorf 301,743 EUR +0,16% 23.04.24 15:16 301,669 199 303,265 45 - 6
Frankfurt 301,528 EUR +0,12% 23.04.24 13:53 301,661 199 303,268 45 301,53 1
Hamburg 302,710 EUR +0,72% 23.04.24 08:39 302,180 67 303,580 300 1.210,84 2
Hannover 300,540 EUR -0,01% 23.04.24 08:10 302,180 67 303,580 300 - 1
Investmentfonds 301,970 EUR -0,10% 22.04.24 16:41 301,970 - 317,070 - - -
München 302,764 EUR +0,75% 23.04.24 08:46 302,268 67 303,629 66 3.027,64 2
Quotrix 301,440 EUR -0,21% 23.04.24 11:42 301,615 199 303,086 45 12.056,68 -
Stuttgart 302,400 EUR +0,12% 23.04.24 15:45 302,540 300 303,460 500 32.699,16 29
Tradegate 302,224 EUR +0,00% 23.04.24 14:56 302,089 348 303,448 347 66.481,03 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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