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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 19.04.24 14:29
163,130 / 169,660 EUR -0,430 | -0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
149,410 EUR
166,580 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs163,130 / 169,660
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:29 / 14:29
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief166,580 / 156,960
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.576,65 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 162,250 310 164,278 310 - -
Berlin 162,190 EUR -0,24% 19.04.24 13:44 162,210 310 164,230 310 - 3
Düsseldorf 162,250 EUR -0,11% 19.04.24 15:15 162,231 124 163,785 693 - 8
FIDA 163,560 EUR -0,38% 18.04.24 08:01 163,560 - - - - -
Frankfurt 161,899 EUR -0,80% 19.04.24 08:14 162,250 124 163,785 693 - 0
Gettex 163,100 EUR ±0,00% 19.04.24 15:32 162,250 310 164,278 310 26.420,21 0
Hamburg 162,550 EUR -0,50% 19.04.24 08:12 162,610 123 164,480 122 - 1
Investmentfonds 163,130 EUR -0,26% 19.04.24 14:29 163,130 - 169,660 - - -
Investmentfonds NL 163,560 EUR -0,38% 18.04.24 14:51 163,560 - - - - -
Lang & Schwarz 163,087 EUR -0,78% 18.04.24 22:59 160,451 62 162,903 62 - -
LS Exchange 161,677 EUR -0,61% 19.04.24 15:40 160,451 62 162,903 62 - 0
München 164,270 EUR -0,46% 19.04.24 13:43 162,240 310 164,270 310 - 3
Quotrix 163,195 EUR +0,43% 19.04.24 07:57 162,250 124 163,785 693 - -
Schweiz 164,000 EUR +0,09% 18.04.24 17:50 162,500 2.200 163,700 2.200 - 1
Stuttgart 162,330 EUR -0,08% 19.04.24 15:30 162,260 310 163,100 100 - 26

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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