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Raiffeisenbank Essenbach eG

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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 27.03.24 14:40
366,570 / 384,900 EUR +1,380 | +0,38%
52 Wochen Tief/Hoch
320,160 EUR
365,190 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs366,570 / 384,900
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief365,190 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.930,16 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 365,940 EUR +0,52% 28.03.24 15:36 365,940 140 368,480 140 14.254,80 9
Düsseldorf 365,868 EUR +0,45% 28.03.24 15:15 365,848 83 367,704 82 - 8
Frankfurt 364,806 EUR -0,29% 28.03.24 12:21 365,804 83 367,734 82 8.025,73 1
Gettex 366,000 EUR +0,27% 28.03.24 15:47 365,463 140 368,567 140 56.939,11 0
Hamburg 362,960 EUR +0,03% 28.03.24 08:09 365,790 55 368,340 55 - 1
Investmentfonds 366,570 EUR +0,38% 27.03.24 14:40 366,570 - 384,900 - - -
Lang & Schwarz 366,289 EUR +0,50% 27.03.24 22:59 364,417 28 369,187 28 - -
München 364,720 EUR +0,09% 28.03.24 14:16 365,830 140 368,380 140 - 6
Quotrix 365,545 EUR +0,33% 28.03.24 07:57 365,516 83 367,892 82 - -
Schweiz 364,000 EUR +0,11% 27.03.24 17:50 364,600 1.000 368,200 1.000 - 1
Stuttgart 365,860 EUR +0,44% 28.03.24 15:30 365,820 140 366,500 30 6.579,80 28
Tradegate 365,676 EUR -0,05% 28.03.24 14:23 365,605 31 368,568 30 35.836,73 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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