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Raiffeisenbank Essenbach eG

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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 10.05.24 17:25
304,470 / 319,690 EUR +1,130 | +0,37%
52 Wochen Tief/Hoch
272,550 EUR
304,000 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs304,470 / 319,690
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10.05. / 10.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief304,000 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.310,89 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 303,188 170 305,610 170 - -
Berlin 302,280 EUR +0,04% 10.05.24 08:00 - - - - 302,28 1
Düsseldorf 303,608 EUR +0,44% 10.05.24 16:15 - - - - 15.145,00 9
Frankfurt 303,850 EUR +0,51% 10.05.24 17:51 - - - - 446.937,15 12
Gettex 305,000 EUR +0,66% 10.05.24 21:54 303,188 170 305,611 170 - 0
Hamburg 303,480 EUR +0,46% 10.05.24 08:06 - - - - - 1
Hannover 303,600 EUR +0,36% 10.05.24 09:18 - - - - - 1
Investmentfonds 304,470 EUR +0,37% 10.05.24 17:25 304,470 - 319,690 - - -
Investmentfonds NL 304,470 EUR +0,37% 10.05.24 18:09 304,470 - - - - -
Lang & Schwarz 305,915 EUR +1,72% 10.05.24 22:59 298,391 34 308,657 34 - -
LS Exchange 303,524 EUR +0,48% 10.05.24 22:59 298,391 34 308,657 34 - 0
München 302,900 EUR +0,32% 10.05.24 13:51 - - - - 23.063,62 5
Quotrix 304,426 EUR +0,36% 10.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 303,580 EUR +0,28% 10.05.24 21:56 - - - - 32.463,94 55
Tradegate 303,648 EUR +0,19% 10.05.24 22:01 302,575 348 304,693 345 456.830,77 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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